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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭小兵
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
诺诚健华 |
3022.90 |
|
8.97% |
| 2 |
信达生物 |
3017.25 |
|
8.95% |
| 3 |
热景生物 |
2830.92 |
|
8.40% |
| 4 |
益方生物 |
2658.37 |
|
7.89% |
| 5 |
一品红 |
2599.47 |
|
7.71% |
| 6 |
三生制药 |
2597.88 |
|
7.71% |
| 7 |
中国生物制药 |
2569.87 |
|
7.62% |
| 8 |
舒泰神 |
2554.33 |
|
7.58% |
| 9 |
康方生物 |
2127.06 |
|
6.31% |
| 10 |
泽璟制药 |
1453.22 |
|
4.31% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.74% |
3.86% |
0.47% |
5.45% |
65.22% |
11.74% |
14.75% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
354/10633 |
5314/10633 |
6461/10633 |
7253/10633 |
1067/10633 |
509/10633 |
4946/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0141 |
1.44% |
| 2026-01-08 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0373 |
3.95% |
| 2026-01-06 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0039 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0475 |
5.33% |
