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- 基金估值：
-
[07-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马强
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-24 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-23 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-22 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-21 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-07-18 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-17 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-16 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-15 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-14 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-11 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-07-10 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-07-09 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-07-08 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-07-07 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-07-04 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-07-03 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-02 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-01 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-06-30 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-27 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0012 |
-0.12 |