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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐婕
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
663.52 |
|
7.29% |
| 2 |
兴业银行 |
607.21 |
|
6.67% |
| 3 |
平安银行 |
596.14 |
|
6.55% |
| 4 |
中国太保 |
596.69 |
|
6.55% |
| 5 |
民生银行 |
588.32 |
|
6.46% |
| 6 |
光大银行 |
577.35 |
|
6.34% |
| 7 |
贵州茅台 |
563.16 |
|
6.19% |
| 8 |
东方财富 |
529.11 |
|
5.81% |
| 9 |
旗滨集团 |
394.90 |
|
4.34% |
| 10 |
中国建筑 |
381.50 |
|
4.19% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.83% |
0.83% |
1.71% |
-0.87% |
8.08% |
1.24% |
6.24% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
9191/10669 |
8423/10669 |
7273/10669 |
9589/10669 |
7632/10669 |
8221/10669 |
6970/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2026-01-20 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0105 |
1.03% |
| 2026-01-19 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2026-01-15 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0017 |
-0.16% |
