长江红利回报混合型发起式C 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 -54.59% , 股票配置占比上期增加 -38.24% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.84 | 91.94 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.51 | 0.01 | 0.55 | 0.08 | 0.91 |
| 2025-06-30 | 1.36 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 3.31 | 0.06 | 4.33 | 0.17 | 1.48 |
| 2025-03-31 | 1.50 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 7.21 | 0.07 | 4.17 | 0.26 | 1.70 |
| 2024-12-31 | 1.57 | 74.92 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 17.53 | 0.16 | 7.55 | 0.41 | 2.10 |
| 2024-09-30 | 1.62 | 81.09 | 0.01 | 0.61 | 0.26 | 13.20 | 0.10 | 5.10 | 0.18 | 2.00 |
| 2024-06-30 | 1.47 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.35 | 0.14 | 8.07 | 0.16 | 1.72 |
| 2024-03-31 | 1.51 | 85.62 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.54 | 0.16 | 8.84 | 0.17 | 1.76 |
| 2023-12-31 | 1.56 | 88.66 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 7.02 | 0.08 | 4.32 | 0.16 | 1.76 |