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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余欢,谭小兵
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2548.34 |
|
7.71% |
| 2 |
泡泡玛特 |
2289.68 |
|
6.93% |
| 3 |
ST华通 |
2269.61 |
|
6.87% |
| 4 |
晶泰控股 |
2039.56 |
|
6.17% |
| 5 |
小商品城 |
1473.24 |
|
4.46% |
| 6 |
涛涛车业 |
1119.30 |
|
3.39% |
| 7 |
老铺黄金 |
988.06 |
|
2.99% |
| 8 |
东鹏饮料 |
960.01 |
|
2.91% |
| 9 |
小米集团-W |
913.05 |
|
2.76% |
| 10 |
若羽臣 |
764.72 |
|
2.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
伯25转债 |
17.29 |
0.12 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.68% |
3.20% |
-9.40% |
-0.34% |
24.63% |
3.68% |
-11.83% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
4167/10633 |
5864/10633 |
10351/10633 |
9632/10633 |
5265/10633 |
4497/10633 |
9691/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0088 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0017 |
0.25% |
| 2026-01-07 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0023 |
0.34% |
| 2026-01-05 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0141 |
2.15% |
