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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周诗博
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
5.2473 |
5.2473 |
-0.0401 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
5.2874 |
5.2874 |
0.0063 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
5.2811 |
5.2811 |
0.0643 |
1.23 |
| 2026-01-08 |
5.2168 |
5.2168 |
-0.0404 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
5.2572 |
5.2572 |
0.0369 |
0.71 |
| 2026-01-06 |
5.2203 |
5.2203 |
0.0349 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
5.1854 |
5.1854 |
0.0738 |
1.44 |
| 2025-12-31 |
5.1116 |
5.1116 |
-0.0420 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
5.1536 |
5.1536 |
0.0088 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
5.1448 |
5.1448 |
-0.0249 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
5.1697 |
5.1697 |
0.0679 |
1.33 |
| 2025-12-25 |
5.1018 |
5.1018 |
0.0117 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
5.0901 |
5.0901 |
0.0585 |
1.16 |
| 2025-12-23 |
5.0316 |
5.0316 |
0.0530 |
1.06 |
| 2025-12-22 |
4.9786 |
4.9786 |
0.0857 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
4.8929 |
4.8929 |
0.0201 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
4.8728 |
4.8728 |
-0.1022 |
-2.05 |
| 2025-12-17 |
4.9750 |
4.9750 |
0.1216 |
2.51 |
| 2025-12-16 |
4.8534 |
4.8534 |
-0.0831 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
4.9365 |
4.9365 |
-0.0304 |
-0.61 |