加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋海岸,左金保
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0130 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0120 |
0.72 |
| 2025-12-26 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0080 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0190 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0190 |
1.16 |
| 2025-12-22 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0250 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-18 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0200 |
-1.22 |
| 2025-12-17 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0640 |
4.07 |
| 2025-12-16 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0160 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0130 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0080 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0270 |
-1.67 |
| 2025-12-10 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0240 |
1.51 |
| 2025-12-08 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0300 |
1.92 |
| 2025-12-05 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0210 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0040 |
0.26 |