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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宾
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
241.23 |
|
5.09% |
| 2 |
贵州茅台 |
216.60 |
|
4.57% |
| 3 |
腾讯控股 |
211.86 |
|
4.47% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
190.69 |
|
4.03% |
| 5 |
恺英网络 |
94.91 |
|
2.00% |
| 6 |
川投能源 |
62.55 |
|
1.32% |
| 7 |
西部超导 |
61.84 |
|
1.31% |
| 8 |
紫金矿业 |
52.40 |
|
1.11% |
| 9 |
中海物业 |
46.01 |
|
0.97% |
| 10 |
中国海洋石油 |
26.07 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
232.86 |
2.30 |
4.92% |
| 2 |
24京能国际MTN002(可持续挂钩) |
204.67 |
2.00 |
4.32% |
| 3 |
25贵州交通MTN001 |
203.83 |
2.00 |
4.30% |
| 4 |
25鲁钢铁MTN004 |
203.41 |
2.00 |
4.29% |
| 5 |
25交筑Y1 |
202.97 |
2.00 |
4.28% |
| 6 |
兴业转债 |
109.74 |
0.00 |
2.32% |
| 7 |
上银转债 |
104.30 |
0.00 |
2.20% |
| 8 |
牧原转债 |
20.52 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.52% |
0.64% |
4.54% |
8.81% |
1.06% |
13.90% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8381/10636 |
8952/10636 |
7716/10636 |
7633/10636 |
7586/10636 |
8277/10636 |
5282/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0035 |
0.31% |
