长安鑫瑞科技6个月定开混合C 净资产规模 0.84 亿元，比上期增加 11.92% , 股票配置占比上期增加 11.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.31 | 93.92 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 3.53 |
| 2025-09-30 | 2.97 | 94.27 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 3.15 |
| 2025-06-30 | 1.75 | 88.58 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 1.98 |
| 2025-03-31 | 1.86 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 2.18 |
| 2024-12-31 | 2.21 | 84.72 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 2.61 |
| 2024-09-30 | 2.53 | 90.28 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 2.80 |
| 2024-06-30 | 1.94 | 69.61 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 30.39 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 2.78 |
| 2024-03-31 | 2.18 | 76.09 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 2.87 |