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- 基金估值：
-
[08-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宾
- 成立日期：
- 2021-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-02 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2024-08-01 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2024-07-31 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0073 |
0.72 |
| 2024-07-30 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2024-07-29 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2024-07-26 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0019 |
0.19 |
| 2024-07-25 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2024-07-24 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2024-07-23 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0097 |
-0.94 |
| 2024-07-22 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2024-07-19 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0016 |
0.15 |
| 2024-07-18 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0015 |
0.15 |
| 2024-07-17 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-07-16 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0019 |
0.18 |
| 2024-07-15 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-12 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0025 |
0.24 |
| 2024-07-11 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0045 |
0.44 |
| 2024-07-10 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-09 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0055 |
0.54 |
| 2024-07-08 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0020 |
-0.20 |