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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马强
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
138.71 |
|
3.08% |
| 2 |
中芯国际 |
123.37 |
|
2.74% |
| 3 |
紫金矿业 |
83.53 |
|
1.85% |
| 4 |
腾讯控股 |
82.56 |
|
1.83% |
| 5 |
小米集团-W |
52.67 |
|
1.17% |
| 6 |
阳光电源 |
43.73 |
|
0.97% |
| 7 |
中国移动 |
35.43 |
|
0.79% |
| 8 |
宁德时代 |
15.18 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开12 |
1028.78 |
10.00 |
22.84% |
| 2 |
23国债17 |
1021.78 |
10.00 |
22.68% |
| 3 |
24国债15 |
1008.72 |
10.00 |
22.39% |
| 4 |
23国债25 |
510.84 |
5.00 |
11.34% |
业绩表现
截至：2025-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-2.26% |
-3.99% |
-3.94% |
-2.83% |
-4.34% |
5.57% |
| 沪深300指数 |
-0.23% |
-3.58% |
-1.10% |
-3.81% |
4.17% |
-4.06% |
-6.00% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
-2.42% |
0.69% |
0.11% |
4.20% |
0.63% |
-2.67% |
| 同类型阶段排名 |
5201/9969 |
5062/9969 |
8397/9969 |
7419/9969 |
7661/9969 |
8380/9969 |
2945/9969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-04-29 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
