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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱文礼
- 成立日期：
- 2021-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
447.64 |
|
7.72% |
| 2 |
中国中车 |
277.59 |
|
4.79% |
| 3 |
中国银河 |
277.39 |
|
4.79% |
| 4 |
常熟银行 |
259.99 |
|
4.49% |
| 5 |
中国人寿 |
239.82 |
|
4.14% |
| 6 |
中国中免 |
237.61 |
|
4.10% |
| 7 |
燕京啤酒 |
236.29 |
|
4.08% |
| 8 |
京东方A |
232.00 |
|
4.00% |
| 9 |
青岛啤酒股份 |
226.27 |
|
3.90% |
| 10 |
格力电器 |
224.82 |
|
3.88% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.45% |
6.12% |
4.69% |
7.23% |
11.94% |
5.30% |
-18.28% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3107/10636 |
3944/10636 |
4226/10636 |
6780/10636 |
7065/10636 |
3631/10636 |
10087/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0068 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0040 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
0.5920 |
0.5920 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0115 |
1.98% |
