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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩林
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0334 |
3.12 |
| 2026-06-16 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0280 |
2.68 |
| 2026-06-15 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0702 |
7.21 |
| 2026-06-12 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0280 |
-2.80 |
| 2026-06-11 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0074 |
0.74 |
| 2026-06-10 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0227 |
-2.23 |
| 2026-06-09 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0570 |
5.94 |
| 2026-06-08 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0328 |
-3.31 |
| 2026-06-05 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0390 |
-3.78 |
| 2026-06-04 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0228 |
2.26 |
| 2026-06-03 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0253 |
2.57 |
| 2026-06-02 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0444 |
4.73 |
| 2026-06-01 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0403 |
-4.12 |
| 2026-05-29 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0292 |
-2.90 |
| 2026-05-28 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0301 |
3.08 |
| 2026-05-27 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0155 |
-1.56 |
| 2026-05-26 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0091 |
-0.91 |
| 2026-05-25 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0316 |
3.25 |
| 2026-05-22 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0460 |
4.97 |
| 2026-05-21 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0373 |
-3.88 |