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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩林
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0104 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0243 |
2.95 |
| 2026-02-11 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0093 |
-1.12 |
| 2026-02-10 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0026 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0260 |
3.24 |
| 2026-02-06 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0091 |
-1.12 |
| 2026-02-05 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0161 |
-1.94 |
| 2026-02-04 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0099 |
-1.18 |
| 2026-02-03 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0198 |
2.42 |
| 2026-02-02 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0303 |
-3.57 |
| 2026-01-30 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0177 |
-2.04 |
| 2026-01-28 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0125 |
1.46 |
| 2026-01-27 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0148 |
1.76 |
| 2026-01-26 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0135 |
-1.58 |
| 2026-01-23 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0064 |
0.75 |
| 2026-01-22 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0019 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0146 |
1.75 |
| 2026-01-20 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0163 |
-1.92 |
| 2026-01-19 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0086 |
1.02 |