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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张坚,杨建华
- 成立日期：
- 2023-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-05-11 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0034 |
0.36 |
| 2026-05-08 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0058 |
-0.62 |
| 2026-05-07 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0051 |
-0.54 |
| 2026-05-06 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0050 |
0.53 |
| 2026-04-30 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0061 |
-0.64 |
| 2026-04-29 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0123 |
1.32 |
| 2026-04-28 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2026-04-27 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0061 |
-0.65 |
| 2026-04-24 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2026-04-23 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0019 |
0.20 |
| 2026-04-22 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-04-21 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0094 |
1.00 |
| 2026-04-20 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-04-17 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0066 |
-0.70 |
| 2026-04-16 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0134 |
1.44 |
| 2026-04-15 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-04-14 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-04-13 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-10 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0072 |
0.78 |