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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄浩东,王一兵
- 成立日期：
- 2021-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
46.89 |
|
1.22% |
| 2 |
中国海油 |
24.14 |
|
0.63% |
| 3 |
紫金矿业 |
15.51 |
|
0.40% |
| 4 |
格力电器 |
10.05 |
|
0.26% |
| 5 |
杰瑞股份 |
9.92 |
|
0.26% |
| 6 |
云天化 |
10.02 |
|
0.26% |
| 7 |
信立泰 |
9.91 |
|
0.26% |
| 8 |
亚钾国际 |
9.59 |
|
0.25% |
| 9 |
东方铁塔 |
9.22 |
|
0.24% |
| 10 |
森麒麟 |
8.47 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国君C1 |
264.60 |
2.60 |
6.90% |
| 2 |
22鄂交Y1 |
261.61 |
2.50 |
6.82% |
| 3 |
24华安G1 |
256.79 |
2.50 |
6.70% |
| 4 |
23鞍钢KY05 |
255.60 |
2.50 |
6.67% |
| 5 |
25铁道05 |
254.89 |
2.50 |
6.65% |
| 6 |
华安转债 |
12.45 |
0.00 |
0.32% |
| 7 |
温氏转债 |
6.49 |
0.00 |
0.17% |
| 8 |
希望转债 |
0.53 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.41% |
0.72% |
2.07% |
4.88% |
0.68% |
7.28% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6667/10776 |
5686/10776 |
7088/10776 |
7970/10776 |
8292/10776 |
8390/10776 |
6604/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0009 |
0.08% |
