加载中...
- 基金估值：
-
[09-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄弢
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-09-16 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0008 |
0.08 |
| 2020-09-15 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0005 |
0.05 |
| 2020-09-14 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0007 |
0.07 |
| 2020-09-11 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2020-09-10 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0004 |
0.04 |
| 2020-09-09 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2020-09-04 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2020-08-28 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2020-08-21 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2020-08-14 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2020-08-07 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0025 |
0.24 |
| 2020-07-31 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2020-07-24 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2020-07-17 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2020-07-16 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0009 |
0.09 |
| 2020-07-15 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-07-14 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0006 |
0.06 |
| 2020-07-13 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0008 |
0.08 |
| 2020-07-10 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2020-07-09 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0023 |
-0.22 |