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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程志田,王一兵
- 成立日期：
- 2018-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-10-31 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-10-30 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-10-29 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-10-26 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-25 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-10-24 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-23 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-10-22 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-10-19 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-10-18 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-10-17 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-16 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-10-15 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-10-12 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-10-11 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-10-10 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-10-09 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-10-08 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2018-09-28 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-27 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0019 |
0.18 |