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- 基金估值：
-
[12-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄弢,黄佳祥
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-07 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0019 |
0.15 |
| 2022-12-06 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0019 |
0.15 |
| 2022-12-05 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-02 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-01 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-30 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-29 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-11-28 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-25 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-24 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-11-23 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-11-22 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-21 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-11-18 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-11-17 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-16 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2022-11-15 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-11-14 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0011 |
0.09 |
| 2022-11-11 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0003 |
0.02 |
| 2022-11-10 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0000 |
0.00 |