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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄小虎,李添峰
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
225.12 |
|
4.29% |
| 2 |
贵州茅台 |
173.28 |
|
3.30% |
| 3 |
中国平安 |
133.37 |
|
2.54% |
| 4 |
紫金矿业 |
125.12 |
|
2.38% |
| 5 |
招商银行 |
116.38 |
|
2.22% |
| 6 |
美的集团 |
95.91 |
|
1.83% |
| 7 |
寒武纪 |
92.22 |
|
1.76% |
| 8 |
恒瑞医药 |
91.58 |
|
1.75% |
| 9 |
中芯国际 |
89.74 |
|
1.71% |
| 10 |
中信证券 |
84.92 |
|
1.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
161.99 |
1.60 |
3.09% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
1.63% |
0.58% |
13.57% |
20.60% |
1.01% |
7.18% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7605/10633 |
6801/10633 |
6434/10633 |
5478/10633 |
5686/10633 |
8051/10633 |
6665/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-01-07 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-01-06 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0131 |
0.96% |
| 2025-12-31 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0081 |
0.60% |
