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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄小虎,李添峰
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康力电梯 |
104.94 |
|
2.27% |
| 2 |
行动教育 |
96.47 |
|
2.09% |
| 3 |
菜百股份 |
91.67 |
|
1.99% |
| 4 |
罗莱生活 |
86.47 |
|
1.87% |
| 5 |
四川路桥 |
85.27 |
|
1.85% |
| 6 |
兔宝宝 |
84.87 |
|
1.84% |
| 7 |
养元饮品 |
83.66 |
|
1.81% |
| 8 |
顾家家居 |
82.08 |
|
1.78% |
| 9 |
宇通客车 |
82.08 |
|
1.78% |
| 10 |
渤海轮渡 |
75.72 |
|
1.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
150.90 |
1.50 |
3.27% |
| 2 |
25国债13 |
150.90 |
1.50 |
3.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.29% |
-4.19% |
1.07% |
0.64% |
17.71% |
1.07% |
1.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7509/10858 |
5874/10858 |
3807/10858 |
4521/10858 |
4473/10858 |
3943/10858 |
7422/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0275 |
-1.96% |
| 2026-04-02 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0166 |
-1.17% |
| 2026-04-01 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0169 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0144 |
1.03% |
