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- 基金估值：
-
[11-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 皮劲松
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信威集团 |
70.44 |
|
16.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1302 |
262.18 |
2.60 |
61.05% |
业绩表现
截至：2018-11-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
-7.38% |
-7.47% |
-5.40% |
-12.16% |
-10.62% |
-2.84% |
| 沪深300指数 |
2.16% |
-6.31% |
-4.36% |
-15.97% |
-20.53% |
-21.17% |
-15.06% |
| 同类型平均收益率 |
2.72% |
-6.03% |
-6.55% |
-16.56% |
-19.61% |
-18.41% |
-14.49% |
| 同类型阶段排名 |
999/1087 |
763/1087 |
577/1087 |
148/1087 |
255/1087 |
208/1087 |
290/1087 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.1714 |
2.1019 |
-0.0255 |
-1.20% |
| 2026-01-09 |
2.1978 |
2.1274 |
0.0763 |
3.72% |
| 2026-01-08 |
2.1190 |
2.0511 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
2.1240 |
2.0560 |
0.0793 |
4.01% |
| 2026-01-06 |
2.0421 |
1.9767 |
0.0089 |
0.45% |
