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- 基金估值：
-
[08-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王一兵,程志田
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东钢铁 |
111.10 |
|
0.15% |
| 2 |
*ST天马 |
51.11 |
|
0.07% |
| 3 |
万华化学 |
19.31 |
|
0.03% |
| 4 |
湖南盐业 |
4.45 |
|
0.01% |
| 5 |
君正集团 |
6.22 |
|
0.01% |
| 6 |
海航控股 |
8.35 |
|
0.01% |
| 7 |
上海莱士 |
5.08 |
|
0.01% |
| 8 |
中天金融 |
8.09 |
|
0.01% |
| 9 |
康得新 |
7.52 |
|
0.01% |
| 10 |
永泰能源 |
6.55 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15南瑞MTN001 |
5039.50 |
50.00 |
6.62% |
| 2 |
13铁道MTN1 |
5038.00 |
50.00 |
6.62% |
| 3 |
17澜沧江SCP006 |
5027.50 |
50.00 |
6.60% |
| 4 |
14西南01 |
4990.50 |
50.00 |
6.56% |
| 5 |
15沪城控MTN001(3年期) |
3025.50 |
30.00 |
3.97% |
| 6 |
国君转债 |
49.01 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2018-08-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.09% |
-0.19% |
1.14% |
4.50% |
1.62% |
6.80% |
| 沪深300指数 |
1.32% |
-5.83% |
-13.87% |
-18.45% |
-11.61% |
-18.77% |
-7.51% |
| 同类型平均收益率 |
-0.01% |
0.01% |
0.44% |
1.14% |
2.86% |
1.58% |
5.58% |
| 同类型阶段排名 |
80/99 |
61/99 |
82/99 |
56/99 |
11/99 |
46/99 |
36/99 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-05-18 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-05-17 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-05-16 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-05-15 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2018-05-14 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00% |
