加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2018-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.9432 |
2.9432 |
-0.0670 |
-2.23 |
| 2025-12-30 |
3.0102 |
3.0102 |
0.0168 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
2.9934 |
2.9934 |
0.0115 |
0.39 |
| 2025-12-26 |
2.9819 |
2.9819 |
0.0165 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
2.9654 |
2.9654 |
0.0094 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
2.9560 |
2.9560 |
0.0505 |
1.74 |
| 2025-12-23 |
2.9055 |
2.9055 |
0.0068 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
2.8987 |
2.8987 |
0.1064 |
3.81 |
| 2025-12-19 |
2.7923 |
2.7923 |
0.0053 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
2.7870 |
2.7870 |
-0.0669 |
-2.34 |
| 2025-12-17 |
2.8539 |
2.8539 |
0.1327 |
4.88 |
| 2025-12-16 |
2.7212 |
2.7212 |
-0.0811 |
-2.89 |
| 2025-12-15 |
2.8023 |
2.8023 |
-0.0895 |
-3.09 |
| 2025-12-12 |
2.8918 |
2.8918 |
0.0207 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
2.8711 |
2.8711 |
-0.0416 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
2.9127 |
2.9127 |
0.0259 |
0.90 |
| 2025-12-09 |
2.8868 |
2.8868 |
0.0452 |
1.59 |
| 2025-12-08 |
2.8416 |
2.8416 |
0.1116 |
4.09 |
| 2025-12-05 |
2.7300 |
2.7300 |
0.0366 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
2.6934 |
2.6934 |
0.0173 |
0.65 |