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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林忠晶
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-05-10 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-05-09 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0071 |
-0.65 |
| 2019-05-08 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0140 |
-1.26 |
| 2019-05-07 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0019 |
0.17 |
| 2019-05-06 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0380 |
-3.30 |
| 2019-04-30 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2019-04-29 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0123 |
1.08 |
| 2019-04-26 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0092 |
-0.80 |
| 2019-04-25 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0120 |
-1.04 |
| 2019-04-24 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0006 |
0.05 |
| 2019-04-23 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2019-04-22 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0247 |
-2.09 |
| 2019-04-19 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0083 |
0.71 |
| 2019-04-18 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0080 |
-0.68 |
| 2019-04-17 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0110 |
-0.92 |
| 2019-04-16 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0385 |
3.33 |
| 2019-04-15 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0098 |
0.85 |
| 2019-04-12 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2019-04-11 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0188 |
-1.61 |
| 2019-04-10 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0005 |
-0.04 |