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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤
- 成立日期：
- 2017-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
9.42 |
|
1.47% |
| 2 |
恺英网络 |
8.42 |
|
1.31% |
| 3 |
赣锋锂业 |
6.09 |
|
0.95% |
| 4 |
凯莱英 |
5.68 |
|
0.89% |
| 5 |
兴业银锡 |
5.26 |
|
0.82% |
| 6 |
蓝思科技 |
4.69 |
|
0.73% |
| 7 |
宁波华翔 |
4.64 |
|
0.72% |
| 8 |
药明康德 |
4.48 |
|
0.70% |
| 9 |
金风科技 |
4.49 |
|
0.70% |
| 10 |
宁德时代 |
4.02 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债16 |
201.08 |
2.00 |
31.32% |
| 2 |
24特国06 |
49.48 |
0.50 |
7.71% |
| 3 |
24国债21 |
40.50 |
0.40 |
6.31% |
| 4 |
24特国01 |
21.54 |
0.20 |
3.36% |
| 5 |
25特国05 |
18.71 |
0.20 |
2.91% |
| 6 |
紫银转债 |
4.42 |
0.00 |
0.69% |
| 7 |
万青转债 |
3.42 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
通裕转债 |
3.40 |
0.00 |
0.53% |
| 9 |
康泰转2 |
2.64 |
0.00 |
0.41% |
| 10 |
合顺转债 |
2.07 |
0.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
2.83% |
2.72% |
6.35% |
6.82% |
2.17% |
-16.58% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
5577/10669 |
6473/10669 |
6668/10669 |
6747/10669 |
7900/10669 |
6895/10669 |
9939/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-01-20 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0040 |
0.21% |
