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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾雅楠
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2026-01-05 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0296 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0267 |
-1.88 |
| 2025-12-30 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-26 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0230 |
1.65 |
| 2025-12-23 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0137 |
0.99 |
| 2025-12-22 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0539 |
4.06 |
| 2025-12-19 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2025-12-18 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0355 |
-2.59 |
| 2025-12-17 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0649 |
4.98 |
| 2025-12-16 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0293 |
-2.20 |
| 2025-12-15 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0303 |
-2.22 |
| 2025-12-12 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0145 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0324 |
-2.35 |
| 2025-12-10 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0239 |
1.76 |
| 2025-12-08 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0479 |
3.67 |