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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 辛晨晨
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
17.03 |
|
2.03% |
| 2 |
牧原股份 |
15.53 |
|
1.85% |
| 3 |
海大集团 |
15.44 |
|
1.84% |
| 4 |
五粮液 |
15.35 |
|
1.83% |
| 5 |
黄山旅游 |
15.28 |
|
1.82% |
| 6 |
新希望 |
15.17 |
|
1.81% |
| 7 |
传音控股 |
15.14 |
|
1.80% |
| 8 |
乖宝宠物 |
15.07 |
|
1.80% |
| 9 |
盾安环境 |
15.12 |
|
1.80% |
| 10 |
温氏股份 |
15.01 |
|
1.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
龙净转债 |
40.13 |
0.30 |
4.78% |
| 2 |
温氏转债 |
37.02 |
0.30 |
4.41% |
| 3 |
新北转债 |
35.24 |
0.30 |
4.20% |
| 4 |
兴瑞转债 |
34.45 |
0.30 |
4.10% |
| 5 |
牧原转债 |
34.36 |
0.30 |
4.09% |
| 6 |
华宏转债 |
34.33 |
0.00 |
4.09% |
| 7 |
正海转债 |
32.76 |
0.00 |
3.90% |
| 8 |
希望转债 |
31.81 |
0.00 |
3.79% |
| 9 |
希望转2 |
31.05 |
0.00 |
3.70% |
业绩表现
截至：2024-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.04% |
-0.21% |
1.04% |
-10.56% |
-14.65% |
-7.26% |
-34.95% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
2.65% |
7.88% |
0.53% |
-10.64% |
5.80% |
-27.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.64% |
2.26% |
7.39% |
-2.03% |
-7.94% |
0.31% |
-12.73% |
| 同类型阶段排名 |
2948/9383 |
8274/9383 |
8157/9383 |
7879/9383 |
6724/9383 |
7939/9383 |
7942/9383 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-05-08 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-05-07 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0073 |
1.13% |
| 2024-04-30 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0036 |
0.56% |
| 2024-04-29 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0017 |
0.27% |
