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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾雅楠
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
4112.42 |
|
8.96% |
| 2 |
恺英网络 |
3597.89 |
|
7.84% |
| 3 |
巨人网络 |
2811.10 |
|
6.13% |
| 4 |
立讯精密 |
2774.55 |
|
6.05% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
2637.27 |
|
5.75% |
| 6 |
腾讯控股 |
2372.80 |
|
5.17% |
| 7 |
潮宏基 |
1947.58 |
|
4.24% |
| 8 |
深南电路 |
1851.93 |
|
4.04% |
| 9 |
极兔速递-W |
1603.10 |
|
3.49% |
| 10 |
生益科技 |
1597.91 |
|
3.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
809.94 |
8.00 |
1.77% |
| 2 |
25国债01 |
755.80 |
7.50 |
1.65% |
| 3 |
25国债13 |
210.42 |
2.10 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
9.86% |
3.70% |
95.19% |
68.05% |
2.06% |
66.74% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
8233/10633 |
787/10633 |
2492/10633 |
59/10633 |
850/10633 |
4392/10633 |
640/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.1276 |
2.1276 |
-0.0119 |
-0.56% |
| 2026-01-05 |
2.1395 |
2.1395 |
0.0432 |
2.06% |
| 2025-12-31 |
2.0963 |
2.0963 |
-0.0374 |
-1.75% |
| 2025-12-30 |
2.1337 |
2.1337 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0007 |
0.03% |
