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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐家伟
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇绿生态 |
662.82 |
|
8.65% |
| 2 |
新易盛 |
534.02 |
|
6.97% |
| 3 |
生益科技 |
531.02 |
|
6.93% |
| 4 |
中际旭创 |
520.75 |
|
6.79% |
| 5 |
寒武纪 |
498.07 |
|
6.50% |
| 6 |
工业富联 |
496.40 |
|
6.48% |
| 7 |
延江股份 |
471.14 |
|
6.15% |
| 8 |
生益电子 |
451.88 |
|
5.90% |
| 9 |
鼎泰高科 |
416.52 |
|
5.43% |
| 10 |
巨人网络 |
361.44 |
|
4.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
182.24 |
1.80 |
2.38% |
| 2 |
25国债08 |
110.70 |
1.10 |
1.44% |
| 3 |
25国债01 |
70.54 |
0.70 |
0.92% |
| 4 |
25国债13 |
30.06 |
0.30 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.95% |
1.89% |
14.94% |
40.95% |
55.63% |
1.08% |
60.85% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
10092/10644 |
7114/10644 |
1313/10644 |
1546/10644 |
1583/10644 |
7927/10644 |
947/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.4509 |
2.4509 |
0.0536 |
2.24% |
| 2026-01-13 |
2.3973 |
2.3973 |
-0.0455 |
-1.86% |
| 2026-01-12 |
2.4428 |
2.4428 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-01-09 |
2.4478 |
2.4478 |
-0.0064 |
-0.26% |
| 2026-01-08 |
2.4542 |
2.4542 |
-0.0454 |
-1.82% |
