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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马航,石玉山
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
22.52 |
|
1.21% |
| 2 |
豪威集团 |
16.63 |
|
0.89% |
| 3 |
科沃斯 |
16.12 |
|
0.86% |
| 4 |
豫光金铅 |
14.92 |
|
0.80% |
| 5 |
横店东磁 |
13.52 |
|
0.73% |
| 6 |
久立特材 |
13.40 |
|
0.72% |
| 7 |
江苏国泰 |
13.25 |
|
0.71% |
| 8 |
电投能源 |
12.64 |
|
0.68% |
| 9 |
金杯电工 |
12.69 |
|
0.68% |
| 10 |
宝丰能源 |
12.28 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
937.19 |
8.70 |
50.27% |
| 2 |
24特国05 |
234.55 |
2.30 |
12.58% |
| 3 |
24特国02 |
188.82 |
1.80 |
10.13% |
| 4 |
25国债08 |
171.08 |
1.70 |
9.18% |
| 5 |
24中国平煤MTN004 |
99.19 |
1.00 |
5.32% |
| 6 |
万凯转债 |
5.50 |
0.00 |
0.30% |
| 7 |
牧原转债 |
5.06 |
0.00 |
0.27% |
| 8 |
希望转2 |
4.72 |
0.00 |
0.25% |
| 9 |
友发转债 |
4.53 |
0.00 |
0.24% |
| 10 |
恒邦转债 |
4.28 |
0.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.25% |
2.53% |
2.03% |
4.02% |
10.57% |
2.07% |
5.39% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
3466/10644 |
6509/10644 |
7166/10644 |
7768/10644 |
7118/10644 |
6665/10644 |
7193/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.6506 |
1.6506 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0149 |
0.91% |
| 2026-01-09 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0114 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0015 |
-0.09% |
