淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 -13.96% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 87.04 | 0.01 | 3.99 | 0.02 | 8.97 | 0.22 | 0.22 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 88.26 | 0.03 | 11.75 | -0.00 | -0.01 | 0.26 | 0.26 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 89.12 | 0.03 | 10.88 | -0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 81.37 | 0.07 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 98.55 | 0.01 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 94.85 | 0.02 | 1.62 | 0.05 | 3.53 | 1.46 | 1.46 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 99.03 | 0.01 | 0.56 | 0.01 | 0.41 | 1.84 | 1.91 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 99.79 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.07 | 2.14 | 2.38 |