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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨建华
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
888.42 |
|
5.41% |
| 2 |
ST华通 |
804.38 |
|
4.90% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
723.96 |
|
4.41% |
| 4 |
紫金矿业 |
719.81 |
|
4.38% |
| 5 |
英维克 |
687.83 |
|
4.19% |
| 6 |
腾讯控股 |
629.52 |
|
3.83% |
| 7 |
立讯精密 |
599.68 |
|
3.65% |
| 8 |
古井贡酒 |
576.48 |
|
3.51% |
| 9 |
贵州茅台 |
476.52 |
|
2.90% |
| 10 |
上海复旦 |
465.46 |
|
2.83% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.30% |
2.32% |
-3.35% |
34.74% |
32.09% |
32.09% |
-1.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8808/10633 |
4435/10633 |
7849/10633 |
1529/10633 |
3053/10633 |
3020/10633 |
8477/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0053 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0112 |
-1.47% |
| 2025-12-26 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0074 |
0.98% |
| 2025-12-25 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0029 |
-0.38% |
