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- 基金估值：
-
[09-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪伟
- 成立日期：
- 2019-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-09-28 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-27 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2022-09-26 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-09-23 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0007 |
0.06 |
| 2022-09-22 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-21 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-16 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-09-09 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-09-02 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-08-26 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2022-08-19 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0005 |
0.04 |
| 2022-08-12 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-08-05 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-04 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-08-03 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-02 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2022-08-01 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-07-29 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2022-07-28 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-07-27 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0017 |
-0.14 |