加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.9240元
- 基金经理：
- 许望伟
- 成立日期：
- 2018-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.6567 |
2.5807 |
0.0159 |
0.55 |
| 2025-12-17 |
1.6476 |
2.5716 |
0.0719 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
1.6065 |
2.5305 |
-0.0252 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
1.6209 |
2.5449 |
0.0331 |
1.18 |
| 2025-12-12 |
1.6020 |
2.5260 |
0.0395 |
1.43 |
| 2025-12-11 |
1.5794 |
2.5034 |
-0.0189 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
1.5902 |
2.5142 |
0.0234 |
0.85 |
| 2025-12-09 |
1.5768 |
2.5008 |
-0.0458 |
-1.63 |
| 2025-12-08 |
1.6030 |
2.5270 |
0.0168 |
0.60 |
| 2025-12-05 |
1.5934 |
2.5174 |
0.0749 |
2.76 |
| 2025-12-04 |
1.5506 |
2.4746 |
0.0094 |
0.35 |
| 2025-12-03 |
1.5452 |
2.4692 |
-0.0285 |
-1.04 |
| 2025-12-02 |
1.5615 |
2.4855 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2025-12-01 |
1.5625 |
2.4865 |
-0.0086 |
-0.31 |
| 2025-11-28 |
1.5674 |
2.4914 |
-0.0051 |
-0.18 |
| 2025-11-27 |
1.5703 |
2.4943 |
0.0031 |
0.11 |
| 2025-11-26 |
1.5685 |
2.4925 |
-0.0108 |
-0.39 |
| 2025-11-25 |
1.5747 |
2.4987 |
0.0180 |
0.66 |
| 2025-11-24 |
1.5644 |
2.4884 |
-0.0100 |
-0.36 |
| 2025-11-21 |
1.5701 |
2.4941 |
-0.0558 |
-1.99 |