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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-26 |
0.7940 |
0.9820 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2024-04-25 |
0.7950 |
0.9830 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2024-04-24 |
0.7960 |
0.9840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-23 |
0.7960 |
0.9840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-22 |
0.7960 |
0.9840 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2024-04-19 |
0.7970 |
0.9850 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2024-04-18 |
0.7980 |
0.9860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-17 |
0.7980 |
0.9860 |
0.0226 |
2.44 |
| 2024-04-16 |
0.7790 |
0.9670 |
-0.0368 |
-3.83 |
| 2024-04-15 |
0.8100 |
0.9980 |
0.0036 |
0.37 |
| 2024-04-12 |
0.8070 |
0.9950 |
-0.0059 |
-0.62 |
| 2024-04-11 |
0.8120 |
1.0000 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2024-04-10 |
0.8140 |
1.0020 |
-0.0237 |
-2.40 |
| 2024-04-09 |
0.8340 |
1.0220 |
0.0119 |
1.21 |
| 2024-04-08 |
0.8240 |
1.0120 |
-0.0190 |
-1.90 |
| 2024-04-03 |
0.8400 |
1.0280 |
-0.0107 |
-1.06 |
| 2024-04-02 |
0.8490 |
1.0370 |
-0.0131 |
-1.28 |
| 2024-04-01 |
0.8600 |
1.0480 |
0.0202 |
2.02 |
| 2024-03-29 |
0.8430 |
1.0310 |
0.0047 |
0.48 |
| 2024-03-28 |
0.8390 |
1.0270 |
0.0131 |
1.33 |