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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- 0.3950元
- 基金经理：
- 张子乔
- 成立日期：
- 2014-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
纽威股份 |
103.38 |
|
4.77% |
| 2 |
药明康德 |
97.12 |
|
4.48% |
| 3 |
美迪西 |
94.79 |
|
4.37% |
| 4 |
恩捷股份 |
91.50 |
|
4.22% |
| 5 |
杰瑞股份 |
87.12 |
|
4.02% |
| 6 |
拓荆科技 |
84.21 |
|
3.88% |
| 7 |
华峰测控 |
83.94 |
|
3.87% |
| 8 |
大金重工 |
82.25 |
|
3.79% |
| 9 |
荣昌生物 |
71.44 |
|
3.29% |
| 10 |
芯碁微装 |
67.75 |
|
3.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
111.46 |
1.10 |
5.14% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.37% |
11.46% |
7.03% |
8.44% |
45.34% |
11.52% |
54.59% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
2.92% |
6.58% |
5.34% |
11.58% |
33.83% |
10.47% |
31.32% |
| 同类型阶段排名 |
4010/10953 |
2714/10953 |
3316/10953 |
4802/10953 |
3106/10953 |
3988/10953 |
2236/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
1.9770 |
2.3720 |
0.0169 |
0.61% |
| 2026-05-11 |
1.9650 |
2.3600 |
0.0831 |
3.10% |
| 2026-05-08 |
1.9060 |
2.3010 |
-0.0747 |
-2.71% |
| 2026-05-07 |
1.9590 |
2.3540 |
0.0240 |
0.88% |
| 2026-05-06 |
1.9420 |
2.3370 |
0.0577 |
2.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
0.1320 |
| 2016-06-18 |
2016-06-21 |
2016-06-21 |
2016-06-23 |
0.1600 |
| 2016-03-29 |
2016-03-31 |
2016-03-31 |
2016-04-05 |
0.0500 |
| 2015-12-17 |
2015-12-18 |
2015-12-18 |
2015-12-22 |
0.0530 |
