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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储雯玉
- 成立日期：
- 2023-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.4322 |
2.4322 |
0.0316 |
1.32 |
| 2026-01-09 |
2.4006 |
2.4006 |
0.0337 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
2.3669 |
2.3669 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
2.3712 |
2.3712 |
0.0590 |
2.55 |
| 2026-01-06 |
2.3122 |
2.3122 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
2.3116 |
2.3116 |
0.0595 |
2.64 |
| 2025-12-31 |
2.2521 |
2.2521 |
-0.0284 |
-1.25 |
| 2025-12-30 |
2.2805 |
2.2805 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
2.2786 |
2.2786 |
0.0322 |
1.43 |
| 2025-12-26 |
2.2464 |
2.2464 |
0.0029 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
2.2435 |
2.2435 |
0.0256 |
1.15 |
| 2025-12-24 |
2.2179 |
2.2179 |
0.0184 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
2.1995 |
2.1995 |
0.0251 |
1.15 |
| 2025-12-22 |
2.1744 |
2.1744 |
0.0641 |
3.04 |
| 2025-12-19 |
2.1103 |
2.1103 |
-0.0123 |
-0.58 |
| 2025-12-18 |
2.1226 |
2.1226 |
-0.0389 |
-1.80 |
| 2025-12-17 |
2.1615 |
2.1615 |
0.0799 |
3.84 |
| 2025-12-16 |
2.0816 |
2.0816 |
-0.0457 |
-2.15 |
| 2025-12-15 |
2.1273 |
2.1273 |
-0.0684 |
-3.12 |
| 2025-12-12 |
2.1957 |
2.1957 |
0.0142 |
0.65 |