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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2492元
- 基金经理：
- 尤国梁
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.07亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国博电子 |
29146.00 |
|
9.32% |
| 2 |
源杰科技 |
21450.00 |
|
6.86% |
| 3 |
普天科技 |
21036.40 |
|
6.73% |
| 4 |
经纬恒润 |
20100.00 |
|
6.43% |
| 5 |
沃格光电 |
18122.50 |
|
5.80% |
| 6 |
龙旗科技 |
16800.00 |
|
5.37% |
| 7 |
铂力特 |
16792.60 |
|
5.37% |
| 8 |
长盈通 |
16099.20 |
|
5.15% |
| 9 |
中国海防 |
15655.01 |
|
5.01% |
| 10 |
中科海讯 |
15278.24 |
|
4.89% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.14% |
32.86% |
41.96% |
71.62% |
109.27% |
3.66% |
92.64% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
122/10633 |
12/10633 |
8/10633 |
248/10633 |
153/10633 |
3397/10633 |
278/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.6956 |
2.9448 |
0.0657 |
2.13% |
| 2026-01-05 |
2.6394 |
2.8886 |
0.0454 |
1.49% |
| 2025-12-31 |
2.6005 |
2.8497 |
0.1260 |
4.32% |
| 2025-12-30 |
2.4928 |
2.7420 |
-0.0342 |
-1.16% |
| 2025-12-29 |
2.5220 |
2.7712 |
0.0478 |
1.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-22 |
0.0764 |
| 2022-11-30 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-02 |
0.0827 |
| 2022-11-17 |
2022-11-18 |
2022-11-18 |
2022-11-21 |
0.0901 |
