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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐然,马强
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0064 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0081 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0091 |
0.88 |
| 2026-03-31 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0067 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0048 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0062 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0052 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0088 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0128 |
-1.22 |
| 2026-03-20 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0081 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0120 |
-1.13 |
| 2026-03-18 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0071 |
0.67 |
| 2026-03-09 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0043 |
-0.40 |