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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨建华,苏俊彦
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9388.23 |
|
5.87% |
| 2 |
腾讯控股 |
8468.23 |
|
5.29% |
| 3 |
山西汾酒 |
7362.68 |
|
4.60% |
| 4 |
杭州银行 |
6821.96 |
|
4.26% |
| 5 |
中国交通建设 |
5623.02 |
|
3.51% |
| 6 |
紫金矿业 |
5176.14 |
|
3.24% |
| 7 |
ST华通 |
5102.12 |
|
3.19% |
| 8 |
招商轮船 |
4930.03 |
|
3.08% |
| 9 |
立讯精密 |
4822.64 |
|
3.01% |
| 10 |
人福医药 |
4574.78 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.41% |
5.50% |
5.02% |
22.59% |
40.19% |
5.63% |
-3.03% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4297/10636 |
4418/10636 |
3976/10636 |
4117/10636 |
3661/10636 |
3323/10636 |
9019/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0103 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0061 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0048 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0055 |
-0.73% |
| 2026-01-06 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0117 |
1.59% |
