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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖瀚博
- 成立日期：
- 2020-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0126 |
1.27 |
| 2026-04-02 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0179 |
-1.77 |
| 2026-04-01 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0336 |
3.44 |
| 2026-03-31 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0275 |
-2.73 |
| 2026-03-30 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0065 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0210 |
-2.06 |
| 2026-03-25 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0229 |
2.29 |
| 2026-03-24 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0265 |
2.73 |
| 2026-03-23 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0362 |
-3.59 |
| 2026-03-20 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0328 |
-3.13 |
| 2026-03-18 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0259 |
2.54 |
| 2026-03-17 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0346 |
-3.28 |
| 2026-03-16 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-13 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0200 |
-1.87 |
| 2026-03-12 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0152 |
-1.40 |
| 2026-03-11 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0082 |
-0.75 |
| 2026-03-10 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0394 |
3.73 |
| 2026-03-09 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0230 |
-2.13 |