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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭小兵
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.07亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0017 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0083 |
1.31 |
| 2025-12-18 |
0.6321 |
0.6321 |
-0.0034 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0086 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0054 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0180 |
-2.77 |
| 2025-12-12 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0039 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0041 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0020 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0045 |
-0.69 |
| 2025-12-08 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0014 |
0.21 |
| 2025-12-05 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0039 |
0.60 |
| 2025-12-04 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0055 |
0.86 |
| 2025-12-03 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0052 |
-0.80 |
| 2025-12-02 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0083 |
-1.27 |
| 2025-12-01 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0003 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0022 |
0.34 |
| 2025-11-27 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0081 |
1.26 |