加载中...
- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.0828元
- 基金经理：
- 张坚,杨建华
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
895.85 |
|
8.49% |
| 2 |
宁德时代 |
671.34 |
|
6.36% |
| 3 |
三一重工 |
540.10 |
|
5.12% |
| 4 |
中国财险 |
471.34 |
|
4.47% |
| 5 |
徐工机械 |
471.62 |
|
4.47% |
| 6 |
美的集团 |
431.60 |
|
4.09% |
| 7 |
紫金矿业 |
430.71 |
|
4.08% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
395.91 |
|
3.75% |
| 9 |
ST华通 |
383.96 |
|
3.64% |
| 10 |
贵州茅台 |
303.24 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
-0.05% |
-3.45% |
9.39% |
13.88% |
13.85% |
-16.75% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
9184/10614 |
8021/10614 |
8226/10614 |
5837/10614 |
5644/10614 |
5715/10614 |
9933/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
0.9446 |
1.0274 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
0.9538 |
1.0366 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
0.9475 |
1.0303 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
0.9486 |
1.0314 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-23 |
0.9498 |
1.0326 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-09-02 |
2020-09-03 |
2020-09-03 |
2020-09-04 |
0.0500 |
| 2020-05-14 |
2020-05-15 |
2020-05-15 |
2020-05-18 |
0.0328 |
