长城久嘉创新成长混合A 净资产规模 19.74 亿元，比上期增加 -3.79% , 股票配置占比上期增加 -9.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 29.63 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 5.97 | 0.69 | 2.13 | 19.74 | 32.24 |
| 2025-06-30 | 32.73 | 92.81 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 5.97 | 0.43 | 1.22 | 20.51 | 35.26 |
| 2025-03-31 | 29.92 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 7.32 | 1.04 | 3.12 | 18.55 | 33.41 |
| 2024-12-31 | 25.50 | 92.87 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 6.39 | 0.20 | 0.74 | 18.44 | 27.45 |
| 2024-09-30 | 20.34 | 89.61 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 7.52 | 0.65 | 2.87 | 14.75 | 22.70 |
| 2024-06-30 | 21.68 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 7.98 | 0.08 | 0.33 | 16.46 | 23.65 |
| 2024-03-31 | 24.25 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | 0.58 | 2.18 | 18.21 | 26.65 |
| 2023-12-31 | 27.76 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 6.48 | 0.39 | 1.31 | 19.76 | 30.10 |