长城久源混合A 净资产规模 0.32 亿元，比上期增加 5.16% , 股票配置占比上期增加 -5.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.36 | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 16.57 | 0.01 | 1.53 | 0.32 | 0.44 |
| 2025-06-30 | 0.38 | 75.95 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 23.75 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.50 |
| 2025-03-31 | 0.43 | 91.13 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.75 | 0.01 | 2.12 | 0.30 | 0.47 |
| 2024-12-31 | 0.27 | 79.29 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 20.40 | 0.00 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
| 2024-09-30 | 0.23 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 36.73 | 0.01 | 2.17 | 0.36 | 0.38 |
| 2024-06-30 | 0.30 | 77.73 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 22.05 | 0.00 | 0.22 | 0.35 | 0.38 |
| 2024-03-31 | 0.26 | 68.72 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 30.97 | 0.00 | 0.31 | 0.35 | 0.38 |
| 2023-12-31 | 0.42 | 91.32 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.42 | 0.00 | 0.26 | 0.43 | 0.46 |