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- 基金估值：
-
[08-07]
- 累计分红：
- 0.0349元
- 基金经理：
- 杨衡
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海南海药 |
116.61 |
|
2.28% |
| 2 |
海航控股 |
103.36 |
|
2.02% |
| 3 |
恒康医疗 |
102.03 |
|
2.00% |
| 4 |
华闻传媒 |
78.55 |
|
1.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18上海银行CD174 |
996.20 |
10.00 |
19.51% |
| 2 |
18民生银行CD160 |
991.00 |
10.00 |
19.41% |
| 3 |
18浦发银行CD117 |
991.00 |
10.00 |
19.41% |
| 4 |
17兴业银行CD368 |
958.20 |
10.00 |
18.77% |
| 5 |
17国债17 |
260.03 |
2.60 |
5.09% |
业绩表现
截至：2018-08-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-9.81% |
-20.08% |
-22.21% |
-20.55% |
-21.65% |
-18.14% |
| 沪深300指数 |
-6.88% |
-2.73% |
-13.28% |
-21.10% |
-11.71% |
-19.92% |
-14.58% |
| 同类型平均收益率 |
-3.91% |
-1.93% |
-6.49% |
-7.13% |
-3.51% |
-7.77% |
-0.09% |
| 同类型阶段排名 |
393/3170 |
3131/3170 |
3119/3170 |
3047/3170 |
3038/3170 |
2972/3170 |
2807/3170 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-08-06 |
0.7910 |
0.8259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-08-03 |
0.7910 |
0.8259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2018-08-02 |
0.7909 |
0.8258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-08-01 |
0.7909 |
0.8258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-07-31 |
0.7909 |
0.8258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-15 |
2017-12-19 |
2017-12-19 |
2017-12-21 |
0.0129 |
| 2017-08-03 |
2017-08-04 |
2017-08-04 |
2017-08-08 |
0.0220 |
