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- 基金估值：
-
[09-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁,李琪
- 成立日期：
- 2017-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
古井贡酒 |
42.44 |
|
1.47% |
| 2 |
兖矿能源 |
28.82 |
|
1.00% |
| 3 |
宁波银行 |
15.04 |
|
0.52% |
| 4 |
中国神华 |
14.65 |
|
0.51% |
| 5 |
阳光电源 |
14.74 |
|
0.51% |
| 6 |
陕西煤业 |
14.40 |
|
0.50% |
| 7 |
中国能建 |
14.34 |
|
0.50% |
| 8 |
招商银行 |
14.35 |
|
0.50% |
| 9 |
闻泰科技 |
14.47 |
|
0.50% |
| 10 |
长江电力 |
14.33 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债16 |
218.54 |
2.15 |
7.58% |
| 2 |
通22转债 |
37.12 |
0.24 |
1.29% |
业绩表现
截至：2022-09-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.90% |
2.54% |
-4.03% |
-4.35% |
28.61% |
| 沪深300指数 |
0.26% |
-3.00% |
-3.72% |
-2.62% |
-17.32% |
-17.71% |
2.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
-2.17% |
0.38% |
1.97% |
-7.97% |
-8.27% |
19.46% |
| 同类型阶段排名 |
2942/7885 |
1940/7885 |
3100/7885 |
3120/7885 |
3472/7885 |
3360/7885 |
2265/7885 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-09-14 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-09-13 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-09-09 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-09-08 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-09-07 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0000 |
0.00% |
