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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3042元
- 基金经理：
- 杨衡
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4759 |
1.7801 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.4790 |
1.7832 |
0.0249 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
1.4598 |
1.7640 |
0.0315 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.4355 |
1.7397 |
-0.0073 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.4411 |
1.7453 |
0.0064 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.4362 |
1.7404 |
-0.0065 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.4412 |
1.7454 |
0.0053 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.4371 |
1.7413 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.4352 |
1.7394 |
0.0054 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.4310 |
1.7352 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.4279 |
1.7321 |
0.0150 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
1.4163 |
1.7205 |
0.0073 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.4107 |
1.7149 |
-0.0106 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.4189 |
1.7231 |
0.0344 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
1.3924 |
1.6966 |
-0.0186 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.4067 |
1.7109 |
-0.0105 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.4148 |
1.7190 |
0.0097 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
1.4073 |
1.7115 |
-0.0140 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.4181 |
1.7223 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.4180 |
1.7222 |
-0.0074 |
-0.40 |