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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨秋鹏
- 成立日期：
- 2015-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广联达 |
411.36 |
|
7.81% |
| 2 |
分众传媒 |
263.44 |
|
5.00% |
| 3 |
易点天下 |
237.00 |
|
4.50% |
| 4 |
宝信软件 |
236.21 |
|
4.49% |
| 5 |
完美世界 |
236.49 |
|
4.49% |
| 6 |
焦点科技 |
235.81 |
|
4.48% |
| 7 |
宇信科技 |
235.60 |
|
4.47% |
| 8 |
虹软科技 |
234.54 |
|
4.45% |
| 9 |
中文在线 |
233.72 |
|
4.44% |
| 10 |
中科星图 |
231.70 |
|
4.40% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.79% |
-5.82% |
-8.87% |
-7.91% |
-2.54% |
-8.57% |
-7.75% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-0.96% |
-1.41% |
4.82% |
9.56% |
29.12% |
8.11% |
29.21% |
| 同类型阶段排名 |
7192/11052 |
8242/11052 |
9387/11052 |
9612/11052 |
9329/11052 |
9609/11052 |
9665/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0078 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0152 |
-0.93% |
| 2026-06-05 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-06-04 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0167 |
-1.02% |
| 2026-06-03 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0135 |
-0.82% |
