加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2014-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8450 |
1.8760 |
-0.0270 |
-1.44 |
| 2026-02-12 |
1.8720 |
1.9030 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.8680 |
1.8990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.8680 |
1.8990 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.8660 |
1.8970 |
0.0300 |
1.63 |
| 2026-02-06 |
1.8360 |
1.8670 |
-0.0100 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
1.8460 |
1.8770 |
-0.0150 |
-0.81 |
| 2026-02-04 |
1.8610 |
1.8920 |
0.0140 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
1.8470 |
1.8780 |
0.0240 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
1.8230 |
1.8540 |
-0.0460 |
-2.46 |
| 2026-01-30 |
1.8690 |
1.9000 |
-0.0240 |
-1.27 |
| 2026-01-29 |
1.8930 |
1.9240 |
0.0080 |
0.42 |
| 2026-01-28 |
1.8850 |
1.9160 |
0.0110 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
1.8740 |
1.9050 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.8750 |
1.9060 |
0.0070 |
0.37 |
| 2026-01-23 |
1.8680 |
1.8990 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2026-01-22 |
1.8750 |
1.9060 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
1.8710 |
1.9020 |
0.0070 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
1.8640 |
1.8950 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.8680 |
1.8990 |
0.0090 |
0.48 |