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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵雯
- 成立日期：
- 2026-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-06-17 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-06-16 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0086 |
0.86 |
| 2026-06-15 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0272 |
2.79 |
| 2026-06-12 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0040 |
0.41 |
| 2026-06-11 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0064 |
0.66 |
| 2026-06-10 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0075 |
-0.77 |
| 2026-06-09 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0159 |
1.67 |
| 2026-06-08 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-06-05 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0162 |
-1.67 |
| 2026-06-04 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2026-06-03 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-06-02 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0031 |
0.32 |
| 2026-06-01 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0067 |
-0.69 |
| 2026-05-29 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2026-05-28 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0080 |
0.82 |
| 2026-05-27 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0061 |
-0.62 |
| 2026-05-26 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0062 |
-0.63 |
| 2026-05-25 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0049 |
0.50 |
| 2026-05-22 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0071 |
0.73 |